Selamlar Midaslı! Bu içeriğimizde Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu (YAS), fonunu ve fonun yatırım yaptığı hisselere bakacağız.
YAS Fonu’nun genel stratejisine bakıldığında; fon toplam değerinin en az 80%’ini Koç Holding iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarından ve ortaklık paylarından oluşuyor.
Fon, “Hisse Senedi Yoğun Fon” olmasından kaynaklı olarak toplam değerinin en az 80%’ini devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırmaktadır.
Fonun stratejisi hakkında tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) bulunan fon izahnamesinden ulaşabilirsin.
YAS Fonu Toplam Değeri
Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu’nun toplam değeri 18,8 milyar TL seviyesinde.
YAS Fonu Yatırımcı Sayısı
YAS Fonunun 172 bin 967 yatırımcısı bulunuyor.
YAS Fonu Yıllık Yönetim Ücreti
Yas Fonu’nun yıllık yönetim ücreti 3,55% seviyesinde.
YAS Fonu Getiri Oranları
YAS Fonu’nun getiri oranlarına bakıldığında; son 1 yılda 83,52%, yılbaşından beri 46,07%, son 1 ayda ise 2,61%’lik bir getiri oranı olduğu görülüyor.
Yas Fonu Valör Süresi Ne Kadar?
Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu’nun alış valörü T+1, satış valörü ise T+2 seviyesinde bulunuyor.
Fon valör süresi hakkında daha fazla bilgi edinmek istersen, yazının sonunda senin için hazırladığımız bilgilendirme yazısına göz atabilirsin.
YAS Fonu’nun Bünyesinde En Çok Hangi Hisseler Yer Alıyor?
Fonun, 2 Temmuz 2024 tarihli fon portföy dağılım raporuna bakıldığında en büyük pozisyona sahip olan ilk 10 hisse senetleri ve ağırlık oranları şu şekilde 👇
- Otokar (OTKAR) 👉 9,59%
- Tofaş (TOASO) 👉 9,45%
- Ford Otosan (FROTO) 👉 9,39%
- Yapı Kredi (YKBNK) 👉 9,30%
- Koç Holding (KCHOL) 👉 9,25%
- Arçelik (ARCLK) 👉 9,16%
- Tüpraş (TUPRS) 👉 9,01%
- Türk Traktör (TTRAK) 👉 8,74%
- Aygaz (AYGAZ) 👉 8,20%
- Şişecam (SISE) 👉 1,02%
YAS Fonu En Çok Hangi Hisseleri Artırdı?
Yine 2 Temmuz tarihli rapora göre Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu’nun portföyünde en çok artırdığı hisse senetleri ve ağırlıkları şöyle 👇
- Yapı Kredi (YKBNK) 👉0,66%
- Koç Holding (KCHOL) 👉0,49%
- Tüpraş (TUPRS) 👉0,31%
- Şişecam (SISE) 👉 0,24%
- Ford Otosan (FROTO) 👉 0,10%
- Ereğli Demir Çelik (EREGL) 👉 0,03%
YAS Fonu’nun Ağırlığını Azalttığı Hisseler
Fonun 2 Temmuz tarihli portföy raporuna göre ağırlığını azalttığı hisse oranları ise şöyle 👇
- Turkcell (TCELL) 👉 -1,05%
- Türk Traktör (TTRAK) 👉 -0,57%
- Aygaz (AYGAZ) 👉-0,06%
- Tofaş (TOASO) 👉 -0,04%
- Arçelik (ARCLK) 👉 -0,02%
- Otokar (OTKAR) 👉 -0,01%
Valör Nedir?
Valör, işleme konulan bir ürünün kıymet kazanacağı tarihi belirtmek için kullanılır. Fon yatırımlarında karşına çıkan valör süresi, işlem emrinin verildiği gün ile işlemin gerçekleştiği günün birbirinden farklı olmasını ifade eder.
Fonlar, ihbarlı (valörlü işlem gören) ve ihbarsız (valörsüz işlem gören) olmak üzere ikiye ayrılır. İhbarsız yani valörsüz fonlarda gün içerisinde belirlenen alım-satım süresi içerisinde verdiğin alım-satım emirleri aynı gün, o günün fiyatından gerçekleştirilir. Fon yatırımı yaparken likit fonlar olarak belirtebileceğimiz aynı gün alınıp satılabilen para piyasası fonları dışında alım ve satım hep valörlü olarak gerçekleşir.
Valörlü işlem gören fonlarda, o günün fiyatı gösterge niteliği taşır. Valör günü ve emrin gerçekleşeceği fiyat, her fonun izahnamesinde bulunan “valör atlama saati” dikkate alınarak belirlenir.
Bunu bir örnekle açıklayalım: Valör atlama saati 13:30 olan bir fonda 13:30’a kadar vereceğin alım ya da satım emrin, fonun o akşamki kapanış fiyatı üzerinden değerlendirilir. Eğer alım ya da satım emrini 13:30 sonrası verirsen fon yatırımın bir sonraki günün kapanış fiyatı üzerinden değerlendirilir.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Fonbul, Fintables
