Hisse Avcısı serimizin yeni bölümüne hoşgeldin! Bu bölümde küçük sermayeli ama yüksek büyüme potansiyelli şirketleri inceliyoruz. 🔎
Büyüme hisseleri, genellikle hızlı gelir büyümesi ve kârlılık potansiyeli gösteren şirketlerin hisseleridir. 📈
Yatırımcılar, bu hisseleri gelecekteki büyüme beklentileri nedeniyle tercih ederler ve genellikle bu hisseler, piyasa ortalamasının üzerinde getiri sunma potansiyeline sahiptir.
❗Ancak, büyüme hisseleri yüksek getiri potansiyeli ile birlikte yüksek risk de taşır ve piyasa dalgalanmalarına karşı daha hassas olabilirler. Bu nedenle, büyüme hisselerine yatırım yaparken dikkatli bir araştırma ve uzun vadeli bir perspektif çok önemli.
Dilersen küçük sermayeli büyüme hisselerini belirlerken incelediğimiz kriterlere birlikte göz atalım! 👀
Piyasa Değeri
İlk kriterimiz olan piyasa değeri, bir şirketin tüm hisselerinin toplam değeridir. Piyasa değeri, özellikle küçük sermayeli şirketler için potansiyel büyüme ve gelişim fırsatlarını gösterir. Daha düşük piyasa değerine sahip şirketler, yüksek büyüme potansiyeli taşıyabilir ancak aynı zamanda daha yüksek risk de içerir. Bu nedenle, yatırımcılar genellikle bu tür şirketleri, yüksek getiri elde etme fırsatı ararken dikkatle değerlendirirler. Küçük sermayeli şirketler, piyasada daha az tanınmış olabilirler ancak doğru stratejiler ve yeniliklerle kısa sürede değerlerini artırma potansiyeline sahip olabilirler.
🎯 Piyasa değerinin 10 milyar dolardan düşük olmasını tercih ettik.
3 Yıllık Gelir Büyümesi Ortalaması
İkinci önemli kriterimiz, bir şirketin son üç yılda gösterdiği gelir büyümesi ortalamasıdır. Özellikle küçük sermayeli şirketler için bu oran, şirketin pazardaki konumunu güçlendirme ve büyüme kapasitesini gösteren kritik bir göstergedir. Yatırımcılar için üç yıllık gelir büyümesi ortalaması, şirketin sürdürülebilir büyüme sağlayıp sağlayamadığını ve iş modelinin piyasadaki değişikliklere ne kadar dayanıklı olduğunu anlamalarına yardımcı olur.
🎯 3 Yıllık Gelir Büyümesi Ortalaması’nın 20%’den fazla olmasını tercih ettik.
Özsermaye Kârlılığı
Üçüncü kritik kriterimiz, özsermaye kârlılığı veya diğer ismiyle ROE. Özsermaye kârlılığı, bir şirketin sahip olduğu özsermayeyi ne kadar etkili bir şekilde kullanarak kâr ürettiğini gösterir. Yüksek bir oran, şirketin az sermaye ile bile yüksek kârlar elde edebildiğini ve bu kârları yeniden yatırım yaparak büyümeyi finanse edebildiğini gösterir. Ancak, çok yüksek oranlar her zaman olumlu bir gösterge de olmayabilir. Çok yüksek oranlar, şirketin aşırı borçlanmış olabileceğine veya özsermayesinin düşük olduğuna işaret edebilir.
🎯 Özsermaye Kârlılığı’nın 20%’den fazla olmasını tercih ettik.
Borç/Özsermaye
Bir diğer kriterimiz borç/özsermaye oranı. Bu oran, bir şirketin finansman yapısını ve finansal risk seviyesini değerlendirmek için kullanılır. Küçük sermayeli şirketler için borç/özsermaye oranı özellikle önemlidir çünkü bu şirketler genellikle piyasada yeni oldukları ve daha az tanındıkları için borçlanma maliyetleri daha yüksek olabilir. Düşük bir borç/özsermaye oranı, şirketin borçlanmaya fazla bağımlı olmadığını ve finansal olarak daha istikrarlı olduğunu gösterir. Ancak, çok düşük bir borç/özsermaye oranı, şirketin mevcut sermayesini etkili bir şekilde kullanmadığını ve büyüme fırsatlarını kaçırdığını da gösterebilir.
🎯 Borç/Özsermaye oranının 0 ile 1 aralığında olmasını tercih ettik.
PEG Oranı
Son kriterimiz olan PEG oranı ise büyüyen şirketleri daha iyi analiz etmek için F/K oranının şirketin öngörülen büyüme oranına bölünmesiyle elde ediliyor. Bu oran, şirketin mevcut hisse fiyatının, kazanç büyüme potansiyeline göre ne kadar makul olduğunu değerlendirir. Genellikle, düşük bir PEG oranı, hisse senedinin gelecekteki kazanç büyümesine kıyasla düşük değerlendirildiğini gösterir ve potansiyel bir yatırım fırsatı sunabilir.
🎯PEG oranının 1’den küçük olmasını tercih ettik.
Sonuçlar
📊 Tüm bu kriterlere göre Hisse Filtreleme Yöntemini kullandığımızda karşımıza şu hisseler çıkıyor. 👇
- KNSL
- LSCC
- MTDR
- PBF
- ATKR
- ALTM
- AMR
- SM
- CPA
- ACLS
Biz bu tabloyu piyasa değerine göre büyükten küçüğe doğru sıraladık ama sen istediğin filtreye göre sıralayabilir, buna göre ilgili hisseleri keşfedebilirsin.
Önceki Bölümlere Göz Attın mı? 👀
- Hisse Avcısı #1: Teknoloji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #2: Kaliteli Temettüye Farklı Bakış
- Hisse Avcısı #3: Sihirli Hisselerin Keşfi
- Hisse Avcısı #4: Enerji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #5: Kaliteli Hisseleri Seçebilmek
- Hisse Avcısı #6: Peter Lynch Stratejisi
- Hisse Avcısı #7: Temettü Ödemeleriyle Öne Çıkan Hisseler
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Value Research, StockRover
