Hisse Avcısı serimizin radarında bu sefer kaliteli hisseler var!
🔍 Öncelikle kaliteli hisseleri tanımlayalım. Bu hisseler aslında temel analiz kriterlerine göre hem analistler hem de yatırımcılar için ideal kriterleri karşılayan ve sağlam görünüm sunan hisseler olarak nitelendirilebilir.
Dilersen bir hisseyi kaliteli yapan o kriterlere kısaca değinelim. 👇
🎯 Kaliteli Hisse Seçim Kriterleri
ROIC (Yatırılan Sermayenin Getirisi)
İlk kriterimiz, sıklıkla ROIC adıyla karşımıza çıkan Yatırılan Sermayenin Getirisi. ROIC, bir şirkete yatırılan sermayenin getirisini sunarak şirketin kârlılık ve performansını ölçmemize yardımcı olur. ROIC yükseldikçe şirkete yapılan yatırımların verimli kullanıldığını gösterir.
🎯Biz örnek hisseleri seçerken ROIC’in 15%’ten yüksek olmasını tercih ettik.
Faiz Karşılama Oranı
Bir diğer kriterimiz olan Faiz Karşılama Oranı, kısaca bir şirketin kazandığı para ile ödemek zorunda olduğu faiz giderinin ne kadarını ödeyebildiğini yatırımcılara gösteren bir oran olarak açıklanabilir. Temel olarak şirketin ödeme gücünü gösterir.
🎯Faiz Karşılama Oranının 10x’ten yüksek olmasını tercih ettik.
FAVÖK Marjı
FAVÖK marjı, şirketin her bir gelir birimi için ne kadar FAVÖK elde ettiğini gösterir. Yüksek bir FAVÖK marjı, şirketin operasyonel faaliyetlerinin kârlı olduğunu ve maliyetlerini etkin bir şekilde yönettiğini gösterir.
🎯FAVÖK Marjının 10%’un üstünde olmasını tercih ettik.
Serbest Nakit Akışı Verimi
Serbest Nakit Akışı Verimi, şirketin hisse başına ürettiği serbest nakit akışını hisse başına piyasa değeriyle karşılaştırır. Serbest nakit akışı, şirketin işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışından, sermaye harcamaları çıkarıldıktan sonra kalan net nakit miktarını ifade eder. Bu kriter; şirketin finansal sağlığını, yatırım çekiciliğini ve operasyonel etkinliğini değerlendirirken kullanılabilir.
🎯Serbest Nakit Akışı Veriminin risksiz getiri oranından büyük olmasını yani 3,9%’un üstünde olmasını tercih ettik.
Nakit Dönüşüm Oranı
Serbest Nakit Akışı Verimini şirketin net gelirine oranlayarak ulaştığımız Nakit Dönüşüm Oranı da şirketin ürettiği net gelirin ne kadarının serbest nakit akışına dönüştüğünü gösterir ve şirketin finansal sağlığı ve operasyonel verimliliği hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu oranın yüksek olması, şirketin ürettiği kârın büyük bir kısmının nakit olarak şirkette kaldığını ve bu nakdin borç ödemeleri, temettü ödemeleri, yatırımlar veya diğer finansal ihtiyaçlar için kullanılabileceğini gösterir.
🎯Nakit Dönüşüm Oranının 75%’ten fazla olmasını tercih ettik.
Yıllık Satış Büyümesi
Son kriterimiz Yıllık Satış Büyümesi, bir şirketin satışlarının bir yıldan diğerine ne kadar arttığını gösterir ve yatırımcılara şirketin performansı, büyüme potansiyeli ve genel sağlığı hakkında ipucu verir.
🎯Yıllık Satış Büyümesinin 10%’un üstünde olmasını tercih ettik.
🔎 Sonuçlar
📊 Tüm bu kriterlere göre Hisse Filtreleme Yöntemini kullandığımızda karşımıza şu 8 hisse çıkıyor. 👇
- PDD
- CAT
- PM
- ABNB
- FTNT
- TS
- DECK
- LECO
Biz bu tabloyu piyasa değerine göre büyükten küçüğe doğru sıraladık ama sen istediğin filtreye göre sıralayabilir, buna göre ilgili hisseleri keşfedebilirsin.
Önceki Bölümlere Göz Attın mı? 👀
- Hisse Avcısı #1: Teknoloji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #2: Kaliteli Temettüye Farklı Bakış
- Hisse Avcısı #3: Sihirli Hisselerin Keşfi
- Hisse Avcısı #4: Enerji Sektörünün Yıldızları
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: StockRover
