Hisse Avcısı yeni hisselerin peşinde!
Bu defa yatırımlarını sağlam temellere dayandırmak isteyen yatırımcılar için en dayanıklı hisseleri inceliyoruz.
Bir binanın temelleri ne kadar güçlü olursa, fırtınalara karşı o kadar dayanıklı olur; işte bu hisseler de finansal piyasalarda aynı rolü üstleniyor.
Son 10 yılda istikrarlı bir büyüme sergileyen ve makul değerlemelerle işlem gören bu şirketler finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşanırken dahi sağlam finansalları ile uzun vadeli yatırımcılar için güvenli bir liman sunuyor.
Dilersen bu hisseler nelermiş birlikte tespit edelim. 👀
Fiyat/Kazanç
Fiyat/Kazanç oranı, bir şirketin hisse senedi fiyatının hisse başına kârına oranını gösteren önemli bir finansal göstergedir. Bu oran, yatırımcıların bir şirketin gelecekteki kâr etme potansiyelini ve hisse senedinin değerlemesini değerlendirmelerine yardımcı olur. Yüksek bir F/K oranı, yatırımcıların şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline inandıklarını ve bu nedenle hisse senedine daha yüksek bir değer biçtiklerini gösterebilirken düşük bir F/K oranı ise şirketin kârına göre daha düşük bir değerlemeden işlem gördüğünü işaret edebilir.
🎯 F/K oranının 0 ile 50 aralığında olmasını tercih ettik.
Piyasa Değeri/Defter Değeri
Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı (PD/DD), bir şirketin piyasa değerinin defter değerine oranını gösteren önemli bir finansal göstergedir. Bu oran, yatırımcılara şirketin hisse senetlerinin, muhasebe defterlerinde yer alan net varlıklarına kıyasla nasıl fiyatlandığını gösterir. PD/DD oranı, şirketin defter değerine göre ne kadar prim veya iskontolu işlem gördüğünü anlamalarına yardımcı olur.
Yüksek bir PD/DD oranı, piyasanın şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline yüksek bir değer biçtiğini ve hisselerin muhasebe değerine kıyasla daha pahalı olduğunu gösterebilir. Düşük bir oranı ise şirketin hisselerinin piyasa tarafından daha düşük değer biçildiğini gösterebilir. Bu durum, potansiyel olarak hisselerin değerinin altında işlem gördüğüne ve bir yatırım fırsatı olabileceğine de işaret edebilir.
🎯 PD/DD oranının 0 ile 5 aralığında olmasını tercih ettik.
10 Yıllık Ort. Gelir Büyümesi
10 Yıllık Ortalama Gelir Büyümesi, bir şirketin on yıl boyunca yıllık gelirindeki artış oranını ölçen bir göstergedir. Yüksek olması şirketin düzenli olarak gelirlerini artırabildiğini ve büyüme stratejilerinin etkili olduğunu gösterebilir. Bu oran, şirketin geçmiş performansını değerlendirmek ve gelecekteki büyüme potansiyelini tahmin etmek için kullanışlı bir araç olarak değerlendirilebilir.
🎯 10 yıllık ortalama gelir büyümesini düzenli olarak gelirinin artırabilmiş şirketleri tespit edebilmek için 0’dan büyük olmasını tercih ettik.
10 Yıllık Ort. Kâr Büyümesi
10 yıllık ortalama kâr büyümesi, şirketin on yıl boyunca yıllık net kârındaki artış oranını ölçer. Bu da yatırımcılara şirketin uzun vadeli kârlılık potansiyelini ve finansal sağlığını değerlendirmede yardımcı olur. Yüksek bir kâr büyümesi, yatırımcıların şirketin gelecekteki kârlılığı konusunda daha iyimser olmasını sağlayabilir.
🎯 10 yıllık ortalama kâr büyümesini düzenli olarak kârını artırabilmiş şirketleri tespit edebilmek için 0’dan büyük olmasını tercih ettik.
Cari Oran
Cari oran, bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilme kapasitesini ölçen bir göstergedir. Bu oran, şirketin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarına oranını temsil eder. Yüksek bir cari oran, şirketin kısa vadeli borçlarını karşılayabilecek yeterli varlığa sahip olduğunu ve likidite açısından güçlü bir durumda olduğunu gösterir.
🎯 Cari oranın 1’den büyük olmasını tercih ettik.
Sonuçlar
📊 Tüm bu kriterlere göre Hisse Filtreleme Yöntemini kullandığımızda karşımıza 100 milyar dolar piyasa değerinden yüksek şu hisseler çıkıyor. 👇
- TM
- TMO
- DHR
- ABT
- SNY
- BLK
- REGN
- RIO
- DE
Biz bu tabloyu piyasa değerine göre büyükten küçüğe doğru sıraladık, ama sen istediğin filtreye göre sıralayabilir, buna göre ilgili hisseleri keşfedebilirsin.
Önceki Bölümlere Göz Attın mı? 👀
- Hisse Avcısı #1: Teknoloji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #2: Kaliteli Temettüye Farklı Bakış
- Hisse Avcısı #3: Sihirli Hisselerin Keşfi
- Hisse Avcısı #4: Enerji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #5: Kaliteli Hisseleri Seçebilmek
- Hisse Avcısı #6: Peter Lynch Stratejisi
- Hisse Avcısı #7: Temettü Ödemeleriyle Öne Çıkan Hisseler
- Hisse Avcısı #8: Küçük Sermayeli Büyüme Hisseleri
- Hisse Avcısı #9: Cazip Tüketim Hisseleri
- Hisse Avcısı #10: Nakit Zengini Hisseler
- Hisse Avcısı #11: GARP Stratejisine Göre Cazip Hisseler
- Hisse Avcısı #12: İstikrarlı Büyüyen Temettü Hisseleri
- Hisse Avcısı #13: Değerinin Altında İşlem Gören Hisseler
- Hisse Avcısı #14: Güçlü Büyüme Sunan Hisseler
- Hisse Avcısı #15: Borçluluğu Düşük Şirketler
- Hisse Avcısı #16: Ünlü Fon Yöneticisinin Hisse Seçiminde Kahve Kutusu Stratejisi
- Hisse Avcısı #17: Özsermayesine Göre Cazip Hisseler
- Hisse Avcısı #18: Teknoloji Sektörünün Sağlam Hisseleri
- Hisse Avcısı #19: Büyüme Potansiyeli Yüksek Hisseler
- Hisse Avcısı #20: Nakit Akışı Sağlayabilen Hisseler
- Hisse Avcısı #21: Cazip Yarı İletken Hisseleri
- Hisse Avcısı #22: Kurumsal Yatırımcıların Tercihi
- Hisse Avcısı #23: Cazip Çarpanlı BIST100 Şirketleri
- Hisse Avcısı #24: Özsermayesi Güçlü BIST100 Hisseleri
- Hisse Avcısı #25: Temettü Dağıtan Teknoloji Şirketleri
- Hisse Avcısı #26: Büyüme Hisseleri Stratejisi
- Hisse Avcısı #27: Sıkılaşma Döneminde Marjlarını Artıran İhracatçı Şirketler
- Hisse Avcısı #28: Ünlü Fon Yöneticisinin “Dipten Al, Zirveden Sat” Stratejisi
- Hisse Avcısı #29: İstikrarlı Büyüyen Şirketler
- Hisse Avcısı #30: Potansiyelin Anahtarı: Yatırım Harcamaları ve Özkaynak Büyümesiyle Öne Çıkan Şirketler
- Hisse Avcısı #31: Finans Sektörünün Güçlü Hisseleri
- Hisse Avcısı #32: Bileşik Büyüme Mucizesi: Borsa İstanbul’un Büyüyen Şirketleri
- Hisse Avcısı #33: Yabancıların Gözdesi Olmaya Aday Hisseler
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: StockRover, Ainvest
