Hisse Avcısı yeniden burada!
Bu bölümde ünlü ekonomist Philip Fisher’in hisse seçimlerinde dikkat ettiği kriterleri inceliyoruz. 🔎
Öyle ki Morningstar, Philip Fisher’i “tüm zamanların en büyük yatırımcılarından biri” olarak tanımlıyor.
Büyüme yatırımı stratejisini benimseyen Fisher’ın kriterlerini karşılayan hisseleri birlikte tespit edelim. 👀
Fiyat/Satışlar
Fiyat/Satışlar oranı, bir şirketin hisse fiyatının, satışlarının ne kadar olduğunu gösterir. Bu oran, şirketin satışlarından ne kadar verimli bir şekilde değer yarattığını ortaya koyar ve yatırımcılara şirketin piyasa değerinin satış performansına göre uygun olup olmadığı konusunda bilgi verir.
Genellikle düşük bir Fiyat/Satışlar oranı, şirketin satışlarına kıyasla hisse fiyatının makul veya düşük olduğunu, bu nedenle yatırımcılar için potansiyel bir değer sunabileceğini gösterir.
🎯 Fiyat/Satışlar oranının 2’den küçük olmasını tercih ettik.
Fiyat/Kazanç
F/K olarak bilinen Fiyat/Kazanç oranı ise şirketin hisse fiyatının, şirketin hisse başına kazancına bölünmesiyle hesaplanır. F/K oranı, yatırımcılara hisse fiyatının kârlılık düzeyine göre ne kadar değerlendiğini gösterir ve piyasa değerlemesinin adil olup olmadığına dair fikir verir. Düşük bir F/K oranı, şirketin karşılaştığı zorluklara veya piyasa tarafından göz ardı edilen bir değere işaret edebilir. Ayrıca F/K oranı, yatırımcılar için temel bir değerleme göstergesi olarak da kabul edilir.
🎯 F/K oranının endeks ortalaması olan 24’ün altında olmasını tercih ettik.
Yıllık Gelir Büyümesi
Yıllık gelir büyümesi, bir şirketin bir yıl içindeki satış gelirlerindeki artış oranını gösterir ve şirketin pazar koşullarına nasıl tepki verdiğini, aynı zamanda ürünlerini ve hizmetlerini ne kadar başarılı bir şekilde pazarlayabildiğini ifade eden kritik bir göstergedir.
Yıllık gelir büyümesi, özellikle büyüme odaklı yatırımcılar için değerli bir özelliktir çünkü şirketin genişleme potansiyelini ve pazardaki dinamikleri yansıtır. Yüksek bir oran, şirketin sağlıklı ve sürekli büyüme yolunda olduğunu gösterebilir.
🎯 Yıllık gelir büyümesinin 5%’ten yüksek olmasını tercih ettik.
Net Borç/Özsermaye
Net Borç/Özsermaye oranı, bir şirketin toplam borcundan nakit ve nakde eşdeğer varlıklarını çıkardıktan sonra kalan net borcunun, şirketin özsermayesine oranını gösterir. Bu oran, şirketin finansal yapısını ve borç kullanımını değerlendiren önemli bir göstergedir. Düşük bir oran, şirketin daha az borçlu ve finansal olarak daha istikrarlı olduğunu işaret eder. Yatırımcılar için bu oran, şirketin mali sağlığını ve risk seviyesini anlamada kritik öneme sahiptir.
🎯 Net Borç/Özsermaye oranının 1’den düşük olmasını tercih ettik.
Sonuçlar
📊 Tüm bu kriterlere göre Hisse Filtreleme Yöntemini kullandığımızda karşımıza 50 milyar dolar piyasa değerinden yüksek şu hisseler çıkıyor. 👇
- CVX
- SHEL
- BABA
- PGR
- SLB
- CRH
Biz bu tabloyu piyasa değerine göre büyükten küçüğe doğru sıraladık, ama sen istediğin filtreye göre sıralayabilir, buna göre ilgili hisseleri keşfedebilirsin.
Önceki Bölümlere Göz Attın mı? 👀
- Hisse Avcısı #1: Teknoloji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #2: Kaliteli Temettüye Farklı Bakış
- Hisse Avcısı #3: Sihirli Hisselerin Keşfi
- Hisse Avcısı #4: Enerji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #5: Kaliteli Hisseleri Seçebilmek
- Hisse Avcısı #6: Peter Lynch Stratejisi
- Hisse Avcısı #7: Temettü Ödemeleriyle Öne Çıkan Hisseler
- Hisse Avcısı #8: Küçük Sermayeli Büyüme Hisseleri
- Hisse Avcısı #9: Cazip Tüketim Hisseleri
- Hisse Avcısı #10: Nakit Zengini Hisseler
- Hisse Avcısı #11: GARP Stratejisine Göre Cazip Hisseler
- Hisse Avcısı #12: İstikrarlı Büyüyen Temettü Hisseleri
- Hisse Avcısı #13: Değerinin Altında İşlem Gören Hisseler
- Hisse Avcısı #14: Güçlü Büyüme Sunan Hisseler
- Hisse Avcısı #15: Borçluluğu Düşük Şirketler
- Hisse Avcısı #16: Ünlü Fon Yöneticisinin Hisse Seçiminde Kahve Kutusu Stratejisi
- Hisse Avcısı #17: Özsermayesine Göre Cazip Hisseler
- Hisse Avcısı #18: Teknoloji Sektörünün Sağlam Hisseleri
- Hisse Avcısı #19: Büyüme Potansiyeli Yüksek Hisseler
- Hisse Avcısı #20: Nakit Akışı Sağlayabilen Hisseler
- Hisse Avcısı #21: Cazip Yarı İletken Hisseleri
- Hisse Avcısı #22: Kurumsal Yatırımcıların Tercihi
- Hisse Avcısı #23: Cazip Çarpanlı BIST100 Şirketleri
- Hisse Avcısı #24: Özsermayesi Güçlü BIST100 Hisseleri
- Hisse Avcısı #25: Temettü Dağıtan Teknoloji Şirketleri
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: StockRover
