🕵🏻 Hisse Avcısı yeniden burada!
Bu bölümde özsermayesinin gücünden en çok faydalanan BIST100 hisselerini inceliyoruz. 🔎
Bu şirketler, yüksek özsermaye oranları ile finansal istikrarlarını ve uzun vadeli sürdürülebilirliklerini ispatlıyor. Güçlü özsermaye oranlarına sahip olan bu şirketler, azalan borçlanma ihtiyaçları sayesinde finansal krizlere karşı daha dirençli bir yapı sergiliyor.
Bu sağlam finansal yapı, özellikle değer yatırımı yapmayı tercih eden yatırımcılar için oldukça cezbedici olabilir.
Dilersen bu şirketleri belirlerken incelediğimiz kriterlere birlikte göz atalım! 👀
Özsermaye Kârlılığı
İlk kriterimiz, Özsermaye Kârlılığı. Bu oran, bir şirketin özsermayesini kullanarak ne kadar kâr ürettiğini gösterir. Özsermaye kârlılığı, şirketin sermayesini ne kadar etkili kullandığını ve yatırımcılara ne kadar değer sağladığını belirten önemli bir göstergedir. Genellikle yüksek bir oran, şirketin kendi sermayesinden etkili bir şekilde yararlandığına ve yatırımcıları için iyi getiriler sağladığına işaret eder.
🎯 Özsermaye kârlılığının 30%’dan büyük olmasını tercih ettik.
Yatırılan Sermayenin Getirisi – ROIC
İkinci önemli kriterimiz, ROIC olarak da kullanılan Yatırılan Sermayenin Getirisi. Bu oran, şirketin yatırılan sermayesini ne kadar etkili bir şekilde kullanarak kâr elde ettiğini gösterir. ROIC, şirketin operasyonel verimliliğini ve sermaye tahsisindeki başarısını değerlendirmek için kritik bir ölçümdür. Bir şirketin yatırılan sermayeden elde ettiği getirinin, sermaye maliyetinin üzerinde olması, şirketin değer yarattığını ve yatırımlarını etkili bir şekilde yönettiğini gösterir. Yüksek bir ROIC oranı, şirketin operasyonlarını ve yatırımlarını verimli bir şekilde yönettiğini ve bu süreçte yatırımcıları için değer oluşturduğunu işaret eder. Bu oran, şirketin finansal sağlığını ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme potansiyelini analiz etmek için de kullanılır.
🎯 ROIC’nin 30%’dan büyük olmasını tercih ettik.
Kaldıraç Oranı
Bir diğer önemli kriterimiz, Kaldıraç Oranı ise bir şirketin toplam borçlarının, özkaynaklarına oranını gösterir. Kaldıraç oranı, şirketin finansal yapısını ve borç kullanımını anlamak için kullanılır. Yüksek bir kaldıraç oranı, şirketin daha fazla borçla finanse edildiğini ve potansiyel olarak daha yüksek finansal risk taşıdığını işaret eder. Öte yandan, düşük bir kaldıraç oranı, şirketin borçları az kullanarak finanse edildiğini ve daha düşük bir finansal risk profiline sahip olduğunu gösterir.
🎯 Kaldıraç oranının 40%’tan düşük olmasını tercih ettik.
Net Kâr Marjı
Son kriterimiz ise net kâr marjı. Bu oran, şirketin satışlardan elde ettiği net kârın, toplam gelire oranını gösterir. Yüksek kâr marjı, şirketin satışlarından elde ettiği geliri kâr olarak etkili bir şekilde koruyabildiğini ve maliyetlerini iyi yönettiğini gösterir. Şirketin uzun vadeli finansal sağlığı ve yatırım çekiciliği hakkında fikir vermesi açısından net kâr marjı önemli bir göstergedir.
🎯Net kâr marjının 10%’un üstünde olmasını tercih ettik.
Sonuçlar
📊 Tüm bu kriterlere göre Hisse Filtreleme Yöntemini kullandığımızda karşımıza şu hisseler çıkıyor. 👇
- ASTOR
- DOAS
- KONYA
- MIATK
- BOBET
Biz bu tabloyu piyasa değerine göre büyükten küçüğe doğru sıraladık, ama sen istediğin filtreye göre sıralayabilir, buna göre ilgili hisseleri keşfedebilirsin.
Önceki Bölümlere Göz Attın mı? 👀
- Hisse Avcısı #1: Teknoloji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #2: Kaliteli Temettüye Farklı Bakış
- Hisse Avcısı #3: Sihirli Hisselerin Keşfi
- Hisse Avcısı #4: Enerji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #5: Kaliteli Hisseleri Seçebilmek
- Hisse Avcısı #6: Peter Lynch Stratejisi
- Hisse Avcısı #7: Temettü Ödemeleriyle Öne Çıkan Hisseler
- Hisse Avcısı #8: Küçük Sermayeli Büyüme Hisseleri
- Hisse Avcısı #9: Cazip Tüketim Hisseleri
- Hisse Avcısı #10: Nakit Zengini Hisseler
- Hisse Avcısı #11: GARP Stratejisine Göre Cazip Hisseler
- Hisse Avcısı #12: İstikrarlı Büyüyen Temettü Hisseleri
- Hisse Avcısı #13: Değerinin Altında İşlem Gören Hisseler
- Hisse Avcısı #14: Güçlü Büyüme Sunan Hisseler
- Hisse Avcısı #15: Borçluluğu Düşük Şirketler
- Hisse Avcısı #16: Ünlü Fon Yöneticisinin Hisse Seçiminde Kahve Kutusu Stratejisi
- Hisse Avcısı #17: Özsermayesine Göre Cazip Hisseler
- Hisse Avcısı #18: Teknoloji Sektörünün Sağlam Hisseleri
- Hisse Avcısı #19: Büyüme Potansiyeli Yüksek Hisseler
- Hisse Avcısı #20: Nakit Akışı Sağlayabilen Hisseler
- Hisse Avcısı #21: Cazip Yarı İletken Hisseleri
- Hisse Avcısı #22: Kurumsal Yatırımcıların Tercihi
- Hisse Avcısı #23: Cazip Çarpanlı BIST100 Şirketleri
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Fintables
