Hisse Avcısı serimizin yeni bölümüne hoş geldin! Bu bölümde büyüme potansiyeli sunan ve portföy yönetim şirketleri, kurumlar veya vakıflar gibi kurumsal yatırımcıların tercih ettiği hisseleri inceliyoruz. 🔎
Kurumsal yatırımcılar, yüksek büyüme potansiyeline sahip hisselere yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirir ve uzun vadeli kazançlar elde etmeyi amaçlar. Bu strateji, özellikle yenilikçi sektörlerdeki şirketlere odaklanırken, bu tür yatırımların getirisi genellikle piyasa ortalamasının üzerinde olabilir.
Bu süreçte, yatırımcılar, şirketlerin geçmiş performanslarına, sektörlerindeki konumlarına ve gelecekteki büyüme planlarına dikkatlice bakarlar. Ayrıca, kurumsal yatırımcıların hisse seçimleri, sadece geçmiş başarılarını değil, aynı zamanda inovatif yaklaşımlarını ve piyasa içindeki stratejik konumlarını da yansıtır. Bu, yatırımcılara hem kısa hem de uzun vadede rekabetçi avantajlar sağlayacak ve yatırım getirisini maksimize edecek hisseler seçme fırsatı sunar.
Dilersen bu hisseleri belirlerken incelediğimiz kriterlere birlikte göz atalım! 👀
Kurumsal Yatırımcı Oranı
İlk önemli kriterimiz, kurumsal yatırımcı oranıdır. Bu oran, bir şirketin hisse senetlerinin ne kadarının kurumsal yatırımcılar tarafından tutulduğunu gösterir. Yüksek bir kurumsal yatırımcı oranı, şirkete duyulan güvenin ve şirketin pazardaki itibarının yüksek olduğuna işaret eder. Kurumsal yatırımcılar genellikle detaylı araştırma yaparak ve uzun vadeli stratejiler uygulayarak yatırım kararları alırlar, bu nedenle bu oran, şirketin uzun vadeli istikrarına ve büyüme potansiyeline olan inancın bir göstergesidir.
🎯 Kurumsal yatırımcının takastaki payının 75%’ten yüksek olmasını tercih ettik.
5 Yıllık Ort. FAVÖK Büyümesi
İkinci önemli kriterimiz, 5 yıllık ortalama FAVÖK büyümesi. Bu ölçüt, bir şirketin faiz, vergi, amortisman ve eskime öncesi kârını, yani operasyonel performansını ne kadar etkili bir şekilde artırdığını gösterir. Yüksek bir büyüme oranı, şirketin operasyonel verimliliğini ve pazarda güçlü bir konumda olduğunu, gelirlerini sürekli olarak artırabildiğini ve maliyetlerini etkin bir şekilde yönetebildiğini belirtir.
Ancak, çok yüksek oranlar daima olumlu değildir; bu, bazen olağanüstü durumlar veya tek seferlik kazançlar gibi sürdürülemez faktörlere dayanıyor olabilir. Bu nedenle, 5 yıllık ortalama FAVÖK büyümesi, şirketin uzun vadeli sürdürülebilir büyüme kapasitesini ve piyasa koşullarına adaptasyon yeteneğini değerlendirirken kritik bir göstergedir.
🎯 5 yıllık ortalama FAVÖK büyümesinin 10%’dan fazla olmasını tercih ettik.
5 Yıllık Ort. Kâr Büyümesi Tahmini
Üçüncü önemli kriterimiz, 5 yıllık ortalama kâr büyümesi tahmini. Bu gösterge, bir şirketin gelecek 5 yıl içindeki kârlılık performansını ne kadar artırabileceğini tahmin eder. Yüksek bir büyüme oranı, şirketin pazarda rekabet avantajına sahip olduğunu, yenilikçi ürünler veya hizmetler geliştirdiğini ve etkili mali yönetim stratejilerine sahip olduğunu gösterir.
Ancak, bu oranlar yalnızca potansiyel bir büyüme senaryosunu temsil eder ve dış piyasa koşulları, teknolojik değişimler veya regülasyon gibi faktörlerle değişebilir. Bu nedenle, 5 yıllık ortalama kâr büyümesi tahmini, şirketin gelecekteki finansal sağlığını ve pazar pozisyonunu anlamak için temel bir ölçüttür.
🎯 5 yıllık ortalama kâr büyümesi tahmininin 15%’den yüksek olmasını tercih ettik.
12 Aylık Konsensüs Yükseliş Hedefi
Bir diğer kriterimiz, analistlerin 12 aylık konsensüs yükseliş hedefidir. Bu oran, analistlerin önümüzdeki 12 ay içinde bir şirketin hisse fiyatının ulaşmasını beklediği ortalama değeri ifade eder. Bu hedef, piyasa analistlerinin mevcut bilgi ve trendler ışığında şirketin performansına dair genel beklentisini yansıtır. Yüksek bir yükseliş hedefi, şirketin finansal sağlığının güçlü olduğunu, stratejik planlarının ve yatırımlarının olumlu sonuçlar vereceği konusunda piyasa oyuncularının iyimser olduğunu gösterir.
🎯12 aylık konsensüs yükseliş hedefinin 10%’dan yüksek olmasını tercih ettik.
Sonuçlar
📊 Tüm bu kriterlere göre Hisse Filtreleme Yöntemini kullandığımızda karşımıza çıkan piyasa değeri yüksek il 6 hisse 👇
- GOOGL
- META
- CRM
- AMD
- NOW
- PANW
Biz bu tabloyu piyasa değerine göre büyükten küçüğe doğru sıraladık, ama sen istediğin filtreye göre sıralayabilir, buna göre ilgili hisseleri keşfedebilirsin.
Önceki Bölümlere Göz Attın mı? 👀
- Hisse Avcısı #1: Teknoloji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #2: Kaliteli Temettüye Farklı Bakış
- Hisse Avcısı #3: Sihirli Hisselerin Keşfi
- Hisse Avcısı #4: Enerji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #5: Kaliteli Hisseleri Seçebilmek
- Hisse Avcısı #6: Peter Lynch Stratejisi
- Hisse Avcısı #7: Temettü Ödemeleriyle Öne Çıkan Hisseler
- Hisse Avcısı #8: Küçük Sermayeli Büyüme Hisseleri
- Hisse Avcısı #9: Cazip Tüketim Hisseleri
- Hisse Avcısı #10: Nakit Zengini Hisseler
- Hisse Avcısı #11: GARP Stratejisine Göre Cazip Hisseler
- Hisse Avcısı #12: İstikrarlı Büyüyen Temettü Hisseleri
- Hisse Avcısı #13: Değerinin Altında İşlem Gören Hisseler
- Hisse Avcısı #14: Güçlü Büyüme Sunan Hisseler
- Hisse Avcısı #15: Borçluluğu Düşük Şirketler
- Hisse Avcısı #16: Ünlü Fon Yöneticisinin Hisse Seçiminde Kahve Kutusu Stratejisi
- Hisse Avcısı #17: Özsermayesine Göre Cazip Hisseler
- Hisse Avcısı #18: Teknoloji Sektörünün Sağlam Hisseleri
- Hisse Avcısı #19: Büyüme Potansiyeli Yüksek Hisseler
- Hisse Avcısı #20: Nakit Akışı Sağlayabilen Hisseler
- Hisse Avcısı #21: Cazip Yarı İletken Hisseleri
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: StockRover
