Hisse Avcısı, bu bölümde son yıllarda kâr büyümesiyle dikkat çekmiş ve potansiyel getiri sunmaya devam eden hisselerin avında! 🕵️♂️
Piyasalarda trendler gelir geçer fakat iş modeli güçlü ve pazardaki lider konumunu koruyabilen iyi yönetimli şirketler her zaman öne çıkar.
Hisse avcısının bu bölümünde ise son 10 yılda düzenli olarak kârını dikkat çekici bir şekilde büyütmeyi başarmış ve hedef fiyatına göre yatırımcılarına potansiyel sunan şirketlerin izindeyiz.
🔍 Dilersen bu şirketleri tespit ederken hangi kriterlere odaklanacağını keşfedelim!
10 Yıllık Ortalama Kâr Büyümesi
İlk kriterimiz olan 10 yıllık ortalama kâr büyümesi, bir şirketin uzun vadeli finansal performansını ve istikrarını ölçen kritik bir göstergedir. Bu oran, şirketin net kârının son on yılda yıllık ortalama olarak ne kadar arttığını gösterir ve şirketin gelir artışı kapasitesini, yani pazardaki gücünü ve büyüme potansiyelini belirler.
Yüksek bir kâr büyüme oranı, şirketin sektördeki rekabet avantajını ve pazar payını artırdığını işaret eder. Bu gösterge, yatırımcılara şirketin gelecekteki değerini ve sürdürülebilir büyüme potansiyelini değerlendirme konusunda yardımcı olur.
🎯 10 yıllık ortalama kâr büyümesinin 15%’ten yüksek olmasını tercih ettik.
Özsermaye Kârlılığı
Özsermaye kârlılığı, bir şirketin özsermayesini kullanarak ne kadar kâr elde ettiğini gösterir ve şirketin varlık verimliliğinin ana göstergesidir. Bu oran, şirketin net kârının, özsermayeye bölünmesiyle hesaplanır ve yatırımcılara şirketin sermayesini ne kadar etkili kullandığını, yani sermaye üzerinden ne kadar kâr sağladığını gösterir.
Yüksek bir oran, şirketin sermayesini verimli bir şekilde kullanarak yüksek getiri sağladığını ve finansal açıdan sağlıklı olduğunu işaret eder. Bu da yatırımcılar için şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline dair güçlü bir gösterge olarak değerlendirilebilir.
🎯 Özsermaye kârlılığının 10%’dan fazla olmasını tercih ettik.
Net Kâr Marjı
Net kâr marjı, bir şirketin toplam satış gelirlerinden tüm giderler çıkarıldıktan sonra elde edilen net kârının, satış gelirlerine oranını gösterir. Bu oran, şirketin satışlarını ne kadar kârlı bir şekilde gerçekleştirdiğini ve finansal etkinliğini ortaya koyar. Yüksek bir net kâr marjı, şirketin maliyetlerini ve diğer operasyonel harcamalarını başarılı bir şekilde yönetebildiğini, böylece satışlarından yüksek kâr elde edebildiğini işaret eder.
🎯 Net kâr marjının 20%’den yüksek olmasını tercih ettik.
12 Aylık Potansiyel Getiri
Son kriterimiz olan 12 aylık potansiyel getiri oranı, bir şirketin mevcut hisse senedi fiyatına göre analistler tarafından belirlenen 12 aylık hedef fiyat arasındaki potansiyel getiri yüzdesini ifade eder. Bu oran, yatırımcılara şirketin bir yıl içinde ulaşabileceği fiyat hedefi konusunda bilgi verir ve yatırımın potansiyel değer artışını öngörür.
🎯 12 aylık potansiyel getiri oranının 10%’dan yüksek olmasını tercih ettik.
Sonuçlar
📊 Tüm bu kriterlere göre Hisse Filtreleme Yöntemini kullandığımızda karşımıza şu hisseler çıkıyor. 👇
- MSFT
- AAPL
- NVDA
- BRK
- TSM
- AVGO
- ASML
- ADBE
Biz bu tabloyu piyasa değerine göre büyükten küçüğe doğru sıraladık ama sen istediğin filtreye göre sıralayabilir, buna göre ilgili hisseleri keşfedebilirsin.
Önceki Bölümlere Göz Attın mı? 👀
- Hisse Avcısı #1: Teknoloji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #2: Kaliteli Temettüye Farklı Bakış
- Hisse Avcısı #3: Sihirli Hisselerin Keşfi
- Hisse Avcısı #4: Enerji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #5: Kaliteli Hisseleri Seçebilmek
- Hisse Avcısı #6: Peter Lynch Stratejisi
- Hisse Avcısı #7: Temettü Ödemeleriyle Öne Çıkan Hisseler
- Hisse Avcısı #8: Küçük Sermayeli Büyüme Hisseleri
- Hisse Avcısı #9: Cazip Tüketim Hisseleri
- Hisse Avcısı #10: Nakit Zengini Hisseler
- Hisse Avcısı #11: GARP Stratejisine Göre Cazip Hisseler
- Hisse Avcısı #12: İstikrarlı Büyüyen Temettü Hisseleri
- Hisse Avcısı #13: Değerinin Altında İşlem Gören Hisseler
- Hisse Avcısı #14: Güçlü Büyüme Sunan Hisseler
- Hisse Avcısı #15: Borçluluğu Düşük Şirketler
- Hisse Avcısı #16: Ünlü Fon Yöneticisinin Hisse Seçiminde Kahve Kutusu Stratejisi
- Hisse Avcısı #17: Özsermayesine Göre Cazip Hisseler
- Hisse Avcısı #18: Teknoloji Sektörünün Sağlam Hisseleri
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: StockRover
