Hisse Avcısı serimizin yeni bölümüne hoş geldin! Bu bölümde uzun vadeli portföylerde yer alabilecek hisseleri inceliyoruz. Bu hisseler istikrarlı kârlılık ve yüksek temettü verimliliği ile uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çekiyor. 🔎
Şöyle hayal et: Bir yatırım bahçesi var ve bu bahçede bazı bitkiler, diğerlerinden daha yeşil ve sağlam. Bu bitkiler, istikrarlı büyüme ve temettü verimliliği ile uzun vadeli yatırımcıların gözdesi olan hisseleri temsil ediyor. Bu hisseler, ekonomik şartlar ne olursa olsun sürekli ve sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. 🌱
💼 Bu istikrarlı büyüyen şirketler, sadece finansal güvenliklerini korumakla kalmıyor, aynı zamanda yatırımcılarına düzenli temettü ödemeleri ile de güven veriyorlar. Bu, onların sadece bir güvenlik yastığı oluşturmadığını, aynı zamanda yatırımcılarına sürekli değer sağladıklarını gösteriyor.
🛡️ Ekonomik dalgalanmalar ve piyasa belirsizlikleri karşısında bile, bu şirketlerin sağlam temelleri ve istikrarlı büyüme stratejileri, onları piyasadaki diğer şirketlerden ayırıyor. Bu finansal direnç, uzun vadeli yatırımcılar için oldukça çekici bir özellik haline geliyor.
🔍 İstikrarlı büyüme ve temettü verimliliği ile dikkat çeken şirketleri belirlerken incelediğimiz kriterlere bir göz atalım! Bu kriterler, yatırımcılara uzun vadeli ve güvenilir bir yatırım yolculuğu sunma potansiyeline sahip.
5 Yıllık Ortalama FAVÖK Büyümesi
İlk önemli kriterimiz olan 5 Yıllık Ortalama FAVÖK Büyümesi, bir şirketin FAVÖK’ünün son beş yılda ortalama ne kadar büyüdüğünü gösterir. Bu oran, özellikle yatırımcılar için, bir şirketin operasyonel verimliliğini ve kârlılığını artırma kabiliyetini ölçen kritik bir göstergedir. Yüksek bir 5 Yıllık Ortalama FAVÖK Büyümesi oranı, şirketin sürekli olarak operasyonel performansını ve kârlılığını artırdığını, bu sayede de uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösterir. Bu, şirketin piyasada sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde ettiğine ve ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli olabileceğine işaret eder.
🎯 5 Yıllık Ortalama FAVÖK Büyümesinin 10%’dan yüksek olmasını tercih ettik.
5 Yıllık Ortalama Hisse Başına Kâr Büyümesi
Bir diğer kritik kriterimiz olan 5 Yıllık Ortalama Hisse Başına Kâr Büyümesi, yatırımcılar için bir şirketin uzun vadeli kârlılık trendini ve hissedar değerini artırma kapasitesini anlamada öneme sahiptir. Yüksek bir 5 Yıllık Ortalama Hisse Başına Kâr Büyümesi oranı, şirketin sürekli olarak gelirlerini ve net kârını artırdığını, dolayısıyla hissedarlarına değer sağlama konusunda güçlü bir performans sergilediğini gösterir.
🎯 5 Yıllık Ortalama Hisse Başına Kâr Büyümesinin 10%’dan fazla olmasını tercih ettik.
Fiyat/Serbest Nakit Akışı
Fiyat/Serbest Nakit Akışı, bir şirketin piyasa değerinin, ürettiği serbest nakit akışına göre değerlendirilmesini sağlar ve yatırımcılara şirketin hisse fiyatının serbest nakit akışına kıyasla ne kadar makul olduğunu gösterir. Düşük bir oran, hisse fiyatının serbest nakit akışına göre ucuz olduğunu ve potansiyel bir yatırım fırsatı sunabileceğini işaret edebilir. Bu, şirketin finansal sağlığını ve yatırım yapma, borç ödeme veya temettü dağıtma gibi finansal taahhütlerini yerine getirme kapasitesini anlamak için yatırımcılar tarafından kullanılan önemli bir göstergedir.
🎯 Fiyat/Serbest Nakit Akışı’nın 15’ten küçük olmasını tercih ettik.
Temettü Verimliliği
Temettü Verimliliği, bir şirketin hisse başına dağıttığı temettünün, hisse fiyatına oranını ifade eder ve yatırımcılara, yatırımlarından elde edecekleri potansiyel getiri hakkında önemli bir fikir sunar. Yüksek bir temettü verimliliği, şirketin hissedarlarına cömert temettü ödemeleri yaptığını ve bu ödemelerin hisse fiyatına kıyasla cazip bir getiri sunduğunu gösterir. Bu, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için, şirketin kârlılığını ve temettü ödemelerini sürdürülebilir bir şekilde devam ettirme kapasitesini değerlendirirken dikkate alınması gereken önemli bir göstergedir.
🎯 Temettü Verimliliğinin 4%’ten yüksek olmasını tercih ettik.
Sonuçlar
📊 Tüm bu kriterlere göre Hisse Filtreleme Yöntemini kullandığımızda karşımıza şu hisseler çıkıyor. Hisselerin enerji sektörü ağırlıklı olduğu belirtilebilir. 👇
- PBR
- BP
- STLA
- EQNR
- PXD
- OKE
- WDS
- VICI
- DVN
- CQP
Biz bu tabloyu piyasa değerine göre büyükten küçüğe doğru sıraladık ama sen istediğin filtreye göre sıralayabilir, buna göre ilgili hisseleri keşfedebilirsin.
Önceki Bölümlere Göz Attın mı? 👀
- Hisse Avcısı #1: Teknoloji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #2: Kaliteli Temettüye Farklı Bakış
- Hisse Avcısı #3: Sihirli Hisselerin Keşfi
- Hisse Avcısı #4: Enerji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #5: Kaliteli Hisseleri Seçebilmek
- Hisse Avcısı #6: Peter Lynch Stratejisi
- Hisse Avcısı #7: Temettü Ödemeleriyle Öne Çıkan Hisseler
- Hisse Avcısı #8: Küçük Sermayeli Büyüme Hisseleri
- Hisse Avcısı #9: Cazip Tüketim Hisseleri
- Hisse Avcısı #10: Nakit Zengini Hisseler
- Hisse Avcısı #11: GARP Stratejisine Göre Cazip Hisseler
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: AInvest, StockRover
