Hisse Avcısı serimizin bu heyecan verici bölümünde, piyasanın gizli mücevherlerini keşfetmeye hazır ol: Makul Fiyatlı Büyüme’ye göre, yani GARP stratejisine göre cazip hisseler! 🌟
🤔 Peki, nedir bu GARP? GARP, yatırımcılara hem büyüme potansiyeli yüksek hem de makul fiyatlandırılmış şirketleri bulmada yardımcı olan bir yatırım stratejisidir. Bu strateji, şirketin F/K oranının büyüme oranına bölünmesiyle hesaplanır. GARP, düşük F/K oranına sahip ve yüksek büyüme oranlarına sahip yani potansiyeli yüksek şirketleri belirlemek için kullanılır.
🚀 Bir galaksi düşün ve bu galakside, hem hızla büyüyen hem de makul fiyatlarla değerlenen şirketler var. Bu şirketler “GARP yıldızları” olarak biliniyorlar ve yatırımcıların uzun süredir aradığı dengeyi sunuyorlar.
💸 GARP yıldızları, sürdürülebilir büyüme potansiyelleri ve makul değerlemeleri ile yatırımcılara hem koruma hem de büyüme vaat ediyorlar. Bu da onları hem güvenilir hem de potansiyel sunan bir yatırım tercihi haline getiriyor.
Hadi, ünlü portföy yöneticisi Peter Lynch’in PEG oranı ile birlikte favori oranı olan GARP stratejisine göre cazip hisseleri belirlerken kullandığımız kriterlere bir göz atalım ve piyasanın bu değerli mücevherlerini birlikte keşfedelim! 🚀
Yıllık Hisse Başına Kâr Büyümesi
İlk önemli kriterimiz olan Yıllık Hisse Başına Kâr Büyümesi oranı, bir şirketin kârlılığının zaman içindeki artış hızını ölçer ve genellikle yüzde olarak ifade edilir. Bu oran, şirketin hisse başına düşen net kârının, belirli bir dönem boyunca yıllık bazda ne kadar arttığını gösterir. Yatırımcılar için, bir şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini değerlendirmede kritik bir göstergedir.
🎯 Yıllık Hisse Başına Kâr Büyümesinin 15%’ten yüksek olmasını tercih ettik.
F/K Oranı
İkinci kritik kriterimiz, F/K oranı. F/K oranı, bir şirketin hisse fiyatının, hisse başına düşen net kârına oranını ifade eder ve yatırımcılar için bir şirketin piyasa değerinin, kârlılığına kıyasla makul olup olmadığını değerlendirmede temel bir göstergedir. GARP yatırım stratejisi açısından, F/K oranı özellikle önemlidir çünkü bu strateji, hem büyüme potansiyeli yüksek hem de makul fiyatlandırılmış şirketleri hedef alır.
🎯 F/K oranının S&P 500 ortalaması olan 23,7’den düşük olmasını tercih ettik.
PEG Oranı
Bir diğer kriterimiz meşhur PEG oranı. PEG oranı, bir şirketin F/K oranının, beklenen yıllık kazanç büyüme oranına bölünmesiyle hesaplanır. Bu oran, bir şirketin hisse fiyatının, kazanç büyüme potansiyeline göre ne kadar makul olduğunu gösterir. GARP yatırım stratejisi açısından, PEG oranı özellikle önemlidir çünkü hem fiyat makullüğünü hem de büyüme potansiyelini dikkate alır. Genel kabul gören bir kurala göre, PEG oranı 1’in altında olan şirketler, büyüme potansiyellerine göre makul fiyatlandırılmış olarak kabul edilir.
🎯 PEG oranının 0 ile 1 aralığında olmasını tercih ettik.
Sonuçlar
📊 Tüm bu kriterlere göre Hisse Filtreleme Yöntemini kullandığımızda karşımıza şu hisseler çıkıyor. 👇
- JPM
- LOW
- HDB
- CB
- DE
- NTES
- BBVA
- AZO
- MCHP
- GM
Biz bu tabloyu piyasa değerine göre büyükten küçüğe doğru sıraladık, ama sen istediğin filtreye göre sıralayabilir, buna göre ilgili hisseleri keşfedebilirsin.
Önceki Bölümlere Göz Attın mı? 👀
- Hisse Avcısı #1: Teknoloji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #2: Kaliteli Temettüye Farklı Bakış
- Hisse Avcısı #3: Sihirli Hisselerin Keşfi
- Hisse Avcısı #4: Enerji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #5: Kaliteli Hisseleri Seçebilmek
- Hisse Avcısı #6: Peter Lynch Stratejisi
- Hisse Avcısı #7: Temettü Ödemeleriyle Öne Çıkan Hisseler
- Hisse Avcısı #8: Küçük Sermayeli Büyüme Hisseleri
- Hisse Avcısı #9: Cazip Tüketim Hisseleri
- Hisse Avcısı #10: Nakit Zengini Hisseler
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: AInvest, StockRover
