Hisse Avcısı serimizin yeni bölümüne hoş geldin! Bu bölümde kasasında bolca nakit tutan şirketleri inceliyoruz. 🔎
🏦 Düşün ki bir şehir var ve bu şehirdeki bazı şirketler, kasalarında çok miktarda nakit paraya sahip. Bu şirketler, “nakit zengini” olarak biliniyor ve ekonomik fırtınalara karşı kendi kalelerini sağlamlaştırmış durumdalar.
💰 Bu nakit zengini şirketler, finansal güvenliklerinin yanı sıra, yatırım yapmak, yeni şirketler satın almak veya zor zamanlarda ayakta kalmak için gereken esnekliğe sahipler. Dolayısıyla onlar için nakit, sadece bir güvenlik yastığı değil, aynı zamanda büyüme için de bir araç niteliğinde.
🎢 Ekonomik dalgalanmalar ve belirsizlikler karşısında bile bu nakit zengini şirketler sakin ve kontrollü bir şekilde yoluna devam ediyor. Onların bu finansal gücü, yatırımcılar için de oldukça dikkat çekici oluyor.
Dilersen nakit zengini şirketleri belirlerken incelediğimiz kriterlere birlikte göz atalım! 👀
Nakit/Piyasa Değeri
İlk önemli kriterimiz olan Nakit/Piyasa Değeri oranı, bir şirketin elinde bulunan nakit ve nakit benzeri varlıklarının toplam piyasa değerine oranını ifade eder. Bu oran, özellikle yatırımcılar için, bir şirketin piyasa değerine kıyasla ne kadar nakit rezervine sahip olduğunu gösteren önemli bir göstergedir. Yüksek bir oran, şirketin elindeki nakit miktarının yüksek olduğunu ve bu sayede beklenmedik durumlar veya fırsatlar karşısında hareket kabiliyetinin güçlü olduğunu gösterir.
🎯 Nakit/Piyasa Değeri’nin 5%’ten yüksek olmasını tercih ettik.
Cari Oran
İkinci kritik kriterimiz, cari oran. Cari oran, bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yani borçlarını; nakit, alacaklar, stoklar gibi kısa vadeli varlıklarıyla ne kadar etkili bir şekilde karşılayabildiğini gösterir. Bu oran, şirketin likiditesini ve kısa vadeli finansal sağlığını ölçer. İdeal bir cari oran, genellikle 1 ve 2 arasında değişir; bu, şirketin kısa vadeli borçlarını karşılamak için yeterli varlığa sahip olduğunu gösterir.
🎯 Cari oranın 1,2’den yüksek olmasını tercih ettik.
Likidite Oranı
Bir diğer kriterimiz likidite oranı. Likidite oranı, bir şirketin kısa vadeli borçlarını karşılama kapasitesini ölçer. Bu oran, özellikle finans sektöründe faaliyet gösteren şirketler için, ellerindeki nakit ve nakde çevrilebilir varlıkların, kısa vadeli yükümlülüklerine kıyasla ne kadar yeterli olduğunu gösteren önemli bir göstergedir. Yüksek bir likidite oranı, şirketin kısa vadeli borçlarını rahatlıkla karşılayabileceğini ve dolayısıyla finansal anlamda sağlam bir yapıya sahip olduğunu gösterir.
🎯 Likidite oranının 2’den yüksek olmasını tercih ettik.
Brüt Kâr Marjı
Son kriterimiz brüt kâr marjı. Brüt kâr marjı, şirketin satış gelirlerinden maliyetlerin çıkarılmasıyla elde edilen kârın, toplam satış gelirlerine oranı olarak tanımlanır. Bu oran, tüketim sektöründe faaliyet gösteren şirketler için, ürettikleri malların veya sundukları hizmetlerin maliyetine kıyasla ne kadar kârlı olduklarını gösteren kritik bir göstergedir. Yüksek bir brüt kâr marjı, şirketin satışlarından elde ettiği gelirin büyük bir kısmını maliyetlerini karşıladıktan sonra kâr olarak tutabildiğini, dolayısıyla operasyonel anlamda şirketin güçlü olduğunu gösterir.
🎯 Brüt kâr marjının 20%’den yüksek olmasını tercih ettik.
Sonuçlar
📊 Tüm bu kriterlere göre Hisse Filtreleme Yöntemini kullandığımızda karşımıza şu hisseler çıkıyor. 👇
- BLK
- ANET
- CPRT
- DDOG
- BIDU
- CSGP
- BNTX
- FNV
- ALNY
- CCJ
Biz bu tabloyu piyasa değerine göre büyükten küçüğe doğru sıraladık ama sen istediğin filtreye göre sıralayabilir, buna göre ilgili hisseleri keşfedebilirsin.
Önceki Bölümlere Göz Attın mı? 👀
- Hisse Avcısı #1: Teknoloji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #2: Kaliteli Temettüye Farklı Bakış
- Hisse Avcısı #3: Sihirli Hisselerin Keşfi
- Hisse Avcısı #4: Enerji Sektörünün Yıldızları
- Hisse Avcısı #5: Kaliteli Hisseleri Seçebilmek
- Hisse Avcısı #6: Peter Lynch Stratejisi
- Hisse Avcısı #7: Temettü Ödemeleriyle Öne Çıkan Hisseler
- Hisse Avcısı #8: Küçük Sermayeli Büyüme Hisseleri
- Hisse Avcısı #9: Cazip Tüketim Hisseleri
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: AInvest, StockRover
