BİST30 Şirketleri Zirveden Ne Kadar Düşüş Yaşadı?
🤷🏻♂ Özetle BİST30’da Neler Yaşandı?
📊 4 Ağustos 2023 tarihinden bu yana BİST30 endeksinin 7.620 ile 9.000 seviyeleri aralığında yatay bir döngü içerisine girmiş olduğu izlendi. Yükseliş trendinin testere piyasasına dönerek yatırımcılar için yılbaşından bu yana edinilen kazançların törpülendiği bir süreç yaşandı.
📉 Diğer taraftan BİST100 endeksinde tarihi zirve değerde kapanış aldığı 3 Ekim 2023 tarihinden bugüne (26 Aralık 2023 kapanışı) yaşanan düşüş 14,26% olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde yaşanan düşüş 11,61% ile sınırlı kaldığı görüldü. Bu bakışla BİST30’un BİST100 endeksine göre daha güçlü duruş gösterdiği söylenebilir.
Yaşanan düşüşler, yatırımcılar için yüksek enflasyonun hakim olduğu dönemde mevcut dönemde karamsarlığın artmasına neden oldu.
❓ Düşüşe neden olan başlıca etmenler neler oldu?
- Mevduat faizlerinin artışı
- Jeopolitik risklerin artışı
- Yüksek faiz ortamının şirket kârlılıklarına negatif etkisi olabileceği beklentileri
- 2023 yılbaşından 3 Ekim tarihine kadar BİST30 endeksinde yaşanan 50,26% oranında yükseliş hareketinin kâr realizasyonları
- Satıcıların güçlenmeye başladığı 3 Ekim tarihinden bu yana endeks hacminin düşmesi ile satışların düşüş oranlarına yansımasının artması
🔻 BİST30 Şirketlerinin Zirve Değerlerinden Düşüş Oranları (%)
1- Hektaş (HEKTS) → -60,70
2- Gübre Fabrikaları (GUBRF) → -57,38
3- Sasa Polyester (SASA) → -53,64
4- Odaş Elektrik (ODAS) → -46,79
5- Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) → -46,44
6- Koza Altın (KOZAL) → -44,02
7- Astor Enerji (ASTOR) → -42,01
8- Oyak Çimento (OYAKC) → -39,31
9- Alarko Holding (ALARK) → -36,06
10- Pegasus (PGSUS) → -34,51
11- Tofaş Otomobil Fabrikaları (TOASO) → -33,20
12- Kardemir (D) (KRDMD) → -32,17
13- Petkim (PETKM) → -31,26
14- Emlak Konut GMYO (EKGYO) → -29,85
15- Arçelik (ARCLK) → -29,20
16- Ereğli Demir Çelik (EREGL) → -24,26
17- Ford Otosan (FROTO) → -22,78
18- Şişe Cam (SISE) → -20,42
19- İş Bankası C (ISCTR) → -15,91
20- Türk Hava Yolları (THYAO) → -15,60
21- Koç Holding (KCHOL) → -14,28
22- Tüpraş (TUPRS) → -13,66
23- Aselsan (ASELS) → -13,65
24- Turkcell (TCELL) → -13,62
25- Enka İnşaat (ENKAI) → -12,55
26- Garanti Bankası (GARAN) → -12,46
27- Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) → -9,76
28- Sabancı Holding (SAHOL) → -7,91
29- Akbank (AKBNK) → -7,47
30- Bim Mağazalar (BIMAS) → -7,15
⭐ BIST30 şirketlerinin tamamında tarihsel zirve değerlerine göre farklı oranlarda değer kaybettikleri görülüyor.
📈 BİST30’un BİST100 endeksine görece pozitif ayrışması neden olabilir?
- Bankacılık endeksi ve endeks ağırlığı yüksek olup endekse görece pozitif ayrışan şirketlerinin ağırlıkla BİST30 endeksinde yer alması
- BİST30 şirketlerinde hacmin daha yüksek olmasıyla düşüşlerde panik havasının daha az hissedilmesi
BİST30’un pozitif ayrışmasına neden olan faktörler arasında gösterilebilir.
🗒️ Sektörler hakkında neler söylenebilir?
30 şirketten oluşan BİST30 endeksinde sektörü temsil eden şirket sayıları arasında yüksek farklar olduğu için buradaki sonuçlardan istatistiki yorumlar yapmak anlamlı olmayacaktır. Fakat genel bakışta bankacılık, holding, iletişim ve savunma sanayi sektörlerinde zirveden düşüşün daha yumuşak olduğunu söylemek mümkün.
📝 Kısa bir not: Bu içerikte yer alan veriler geçmiş ve gerçekleşen verilerdir. Yalnızca buradan yola çıkarak gelecek adına çıkarım yapmak yanlış olacaktır. Çalışmanın amacı süreç değerlendirmesidir.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: KAP, Finnet2000
