Valör atlama saatine kadar verilen fon emirleri, gerçekleşme günündeki fiyatı üzerinden eşleştirilir ve emir saat 14:30 sonrasında gerçekleşir. Takasbank, Tefas İşlem Platformu’nun açık olduğu günlerde valör atlama saati sonrası iletilen emirler ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve ertesi günün hesaplamasında bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Örneğin; Valör atlama saati 13:30 olan bir fon için, pazartesi 13:30 öncesi ilettiğin 1 gün valörlü bir alım emri salı günü uygulamada gözüken fiyat üzerinden gerçekleşir ve 14:30 sonrası hesaba yansır. Fakat 13:30 sonrası ilettiğin alım emri çarşamba günü gerçekleşir ve çarşamba günü 14:00 sonrası hesaba yansır.
